本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2013年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
       一、募集资金基本情况
      （一）实际募集资金金额及资金到位情况
       经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2012]1584号）核准，本公司向控股股东德力西集团有限公司非公开发行普通股12,000万股，每股发行价为6.78元（人民币，下同），募集资金总额为81,360万元，扣除1,933.01万元发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。上述募集资金已于 2013年4月22日全部到位，并已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第12005530098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
       （二）募集资金本期使用金额及结余情况
        1、募集资金本期使用77,092.40万元，其中：
       （1）投入项目27,305.06万元；
       （2）置换前期投入项目资金25,687.34万元。详情请参阅公司“关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告”（公告编号：2013-21）；
       （3）补充流动资金24,100万元。公司2012年度股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币39,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。详情请参阅公司“关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告”（公告编号：2013-22）。 截至2013年12月31日，累计已归还资金人民币14,900万元，实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币24,100万元。
        2、截至2013年12月31日，募集资金产生利息收入128.47万元，现有余额共2,462.72万元，全部存放于公司各募集资金专户。
        二、募集资金存放和管理情况
       （一）募集资金的管理情况
        为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，于2013年5月31日修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、变更、管理与监督及信息披露等进行了规定，公司严格执行了《募集资金管理制度》。
       （二）三方监管情况 
        根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户，项目实施主体广东德力光电有限公司（以下简称德力光电）及广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称生物中心）也分别在上述银行开设了对应的资金使用专户；公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；报告期内三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。。
       （三）募集资金账户存储情况                                           
        截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
                                         单位：人民币万元

开户主体	募集资金存放银行	募集资金账号	金额
广东千亿国际	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行	375001040013075	22.32
广东千亿国际	江门融和农村商业银行营业部	80020000005367839	465.65
生物中心	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行营业部	44-375001040013083	1,816.81
德力光电	江门融和农村商业银行营业部	80020000005369359	157.94
	合计		2,462.72

        三、本年度募集资金的实际使用情况
       （一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金使用情况:
        详见附后的募集资金使用情况对照表。
       （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
        详见附后的募集资金使用情况对照表。
       （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
        详见附后的募集资金使用情况对照表。
        四、募集资金使用及披露中存在的问题
        公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
 
 
 
 
 
                                                                                                         江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                                             二〇一四年二月二十八日